操盤必讀:納指漲超200點,AMD創新高;鴻蒙生態打開萬億產業新藍海

操盤必讀:納指漲超200點,AMD創新高;鴻蒙生態打開萬億產業新藍海

(一)重要市場新聞

美股三大指數集體收漲,道指漲0.54%,納指漲200.03點,漲幅1.35%;標普500指數漲0.88%,熱門科技股普漲,高通漲超4%,蘋果漲超3%創去年5月份以來最大單日漲幅,Meta漲超2%。AMD、英特爾、安森美半導體漲超1%,其中AMD創收盤新高。中概股多數下跌,納斯達克中國金龍指數跌0.23%。唯品會跌超4%,小鵬汽車跌超2%,京東、阿里巴巴、嗶哩嗶哩跌超1%,理想汽車、富途控股、蔚來、拼多多小幅下跌。百度、本站漲超1%,騰訊音樂小幅上漲。

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WTI原油期貨結算價漲2.09%,報74.08美元/桶;布倫特原油期貨結算價1.57%,報79.1美元/桶。歐股收盤普漲,德國DAX30指數漲0.82%,英國富時100指數漲0.18%,法國CAC40指數漲1.13%,歐洲斯托克50指數漲1.15%。

(二)宏觀新聞

1月18日,深交所發佈2023年ETF市場發展白皮書。白皮書數據顯示,截至2023年底,境內ETF共有897只,總規模達到2.05萬億元。其中,非貨幣ETF合計資產規模爲1.84萬億元,較2022年末增長4971億元,漲幅18.53%。尤其是以寬基ETF爲主的存量產品成爲配置資金的重要選擇,存量ETF新增4213億元,佔市場整體規模增量的85%。

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(三)機構觀點

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華安證券:等待信心,保持耐心1、經濟預期邊際轉弱

①全年經濟數據發佈,結構性隱優及後續預期悲觀帶動市場調整,12月數據顯示社會消費品零售總額、地產投資同比均走弱。市場對後續經濟增長及政策力度悲觀預期更集中成共識,帶動市場普跌;②美聯儲3月降息預期減弱,美元指數持續回升,外資淨流出。海外投資者對美聯儲了月降息的預期降溫,美債收益率全線上揚,美元指數1月16日跳升至一個月高點;③近日省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班,強調“中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律,更具有適合我國國情的鮮明特色與西方金融模式有本質區別…在實踐中繼續探索完善。④衍生產品或觸發較多“敲入”,股指拋壓增大形成負反饋。隨着市場持續調整,掛鉤中證500指數等的雪球金融行生品面臨集中敲入的流動性風險,帶動券商對衝盤大規模拋售股指,對市場形成負反饋。2、市場仍需信心提振,弱勢震盪超勢延續近期數據陸續公佈,雖然2023年全年GDP增速5.2%、好於設定的年內5.0%的增長目標,但12月細項數據顯示通脹依然偏弱、社融結構性隱憂,經濟數據中地產投資以及社零同比均走弱,市場對於2024年經濟基本面修復及政策力度的預期仍瀰漫悲觀情緒甚至進一步加劇。同時海外通脹回落速度慢於預期,近日美聯儲理事沃勒發表鷹派言論,海外投資者對3月的降息預期修正、進一步延遲,美元指數持續走強,受此影響外資淨流出。短期內投資者對經濟復甦緩慢以及宏觀政策力度偏弱的預期難出現有效改善或扭轉,市場仍在等待更大力度的宏觀政策落地。而年初意味着市場即將進入經濟數據和政策的空窗期,在當前期待不高的情況下,預計仍將繼續維持弱勢震盪運行。3、啞鈴策略兩端抓,穩健型資產與中長期確定性平衡配置市場上漲動能不足,信心還需進一步提振。這種情況下配置思路“宜靜不宜動”。一是考慮到市場上漲動能偏弱的大環境下,穩健型資產仍是配置共識所在:二是經濟弱、而流動性方面預期降準寬鬆的宏觀環境,登加同樣符合高股息條件,金融風格預計仍有繼續切換的空間:三是汽車及零部件觸及區間底部下沿,登加汽車銷售景氣較好,正值較好的佈局時機:四是宏觀環境中確定性較強的在於流動性仍舊將偏寬鬆,一旦寬鬆落地,電子、通信等具備中長期景氣週期確定性且近期跌幅較大的方向可能迎來反彈契機。第一個配置思路是穩健型資產和金融風格繼續切換可能。在市場上漲動能仍然偏弱的情況下,投資者整體配置思路會更加穩健,因此具備高股息率的資產如煤炭、銀行、石油石化等仍受青缺,汽車及零部件行業已調整至較爲適宜的位置,未來預計具備修復空間,登加近期汽車景氣階段性回暖目前正是佈局時機。此外銀行業切換跡象明顯,也是短期配置較爲理想的方向。第二個思路是繼續堅守中長期確定性方向,主要是在新一輪產業週期復甦預期以及當下正處估值修復階段且修復空間較充足的電子、通信,近期跌福較大,如果降準降息等貨幣寬鬆落地有望迎來反彈

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(四)行業掘金

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1、1月18日,華爲在深圳舉行“鴻蒙生態千帆啓航”發佈會,宣佈HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版面向開發者開放申請。華爲常務董事、消費者BG CEO餘承東表示,目前已有超200家頭部應用加速鴻蒙原生開發。餘承東表示,2023年8月華爲開發者大會官宣鴻蒙生態設備數量爲7億臺,僅歷時5個月,鴻蒙生態設備增長至8億,鴻蒙將打開萬億產業新藍海。他稱,鴻蒙操作系統經歷十年磨礪,一次次蝶變,今天已經運行在豐富的全場景設備上。Harmony Next發佈,衆多頭部應用開始基於鴻蒙原生開發,覆蓋出行導航、影音娛樂、金融理財、遊戲等十多個領域。衆多生態夥伴積極加入鴻蒙原生應用生態,有望加速推動鴻蒙原生應用的生態建設,相關概念股包括潤和軟件,科藍軟件,優博訊等。

2、1月18日,抖音舉辦2024精品微短劇“辰星計劃”暨春節檔發佈會,影視公司、媒體機構、MCN機構及個人均可參與“辰星計劃”,創作者最高可獲得500萬元和1億流量扶持。2023年,抖音上播放量破億的微短劇達500部,其中12部作品播放量破10億,微短劇日播放量增長了一倍。2024年,抖音將繼續堅持精品化路線,從精品內容、平臺建設、行業扶持三方面形成微短劇精品化支持體系。短劇已成爲文娛市場不容忽視的新力量,2023年市場規模近400億元,接近電影市場體量的70%,五年內市場規模有望突破千億元隨着微短劇快速發展,監管政策也在不斷出臺,內容將走向精品化,關注影視內容製作領域的龍頭公司。概念股包括芒果超媒,中文在線,掌閱科技等。

3、工業和信息化部近日發佈《國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南》(徵求意見稿)其中提出,到2026年,共性關鍵技術和應用開發類計劃項目形成標準成果的比例達到60%以上,標準與產業科技創新的聯動水平持續提升。新制定國家標準和行業標準50項以上,推動人工智能產業高質量發展的標準體系加快形成。生成式人工智能模型在辦公、教育等場景具有巨大潛力。作爲人工智能模型訓練與應用部署的重要基礎設施,相關算力設施設計指標也不斷升級。在GPU服務器集羣中,交換機與交換機間往往採取光纜連接,由於GPU互相訪問顯存的需要,網絡架構需具備低延遲、高速率的特性。因此,800G、400G光模塊爆發了較大的需求量。相關概念股包括光庫科技,新易盛,光迅科技等。

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